Redução do risco em um portfólio internacional: uma aplicação prática do modelo de Markowitz

Detalhes bibliográficos
Ano de defesa: 1995
Autor(a) principal: Pereira Junior, Marcio Guedes
Orientador(a): Puggina, Wladimir A.
Banca de defesa: Não Informado pela instituição
Tipo de documento: Dissertação
Tipo de acesso: Acesso aberto
Idioma: por
Instituição de defesa: Não Informado pela instituição
Programa de Pós-Graduação: Não Informado pela instituição
Departamento: Não Informado pela instituição
País: Não Informado pela instituição
Palavras-chave em Português:
Administração contábil
Financeira
Link de acesso: https://hdl.handle.net/10438/5008
Resumo: Apresenta os conceitos básicos da teória dos portfólios, o Modelo de Markowitz e a operacionalização do Modelo de Markowitz.
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